三季度A股是一个震荡平衡市,沪指涨幅在百点之内。受益于基础市场的复苏,三季度公募基金整体盈利860.09亿元,5只国家队基金全部盈利。目前共有289只个股十大流通股股东名单出现国家队身影。

近九成基金公司赚钱了

天相投顾数据显示,受益于基础市场的复苏,三季度公募基金整体盈利860.09亿元,相比二季度盈利767亿元的成绩又跃升一步。

各类型基金均有所入账:货币基金凭借庞大的规模优势成为最赚钱的品种,三季度共计盈利288.36亿元;债券型基金也盈利颇丰,达到184.35亿元;三季度A股市场逐渐企稳,结构性机会纷呈,股票型基金状态回升,实现盈利121.21亿元;混合型基金实现盈利191.28亿元。

据统计,三季度基金仓位整体变动不大,其中股票型基金平均仓位为88.4%,混合型基金平均仓位为61.41%,均比二季度末有小幅提升。以基金持有市值所属行业统计,制造业、信息软件服务业和金融业位居前三。值得注意的是,基金加仓的行业领涨,减仓的行业则表现落后,这意味着公募基金正逐渐成为影响市场的重要推动力量。

数据显示,今年三季度109家基金公司合计盈利860.09亿元,近九成基金公司取得正收益,14家公司出现亏损。 具体来看,三季度有27家基金公司盈利超过10亿元,合计盈利747亿元,这意味着当前行业整体的盈利来自少数基金公司。其中,华夏基金三季度的盈利高达95.11亿元,位居行业第一,相比二季度末增长幅度高达229.77%;嘉实、天弘、南方、工银瑞信等基金公司前三季度的盈利状况也相当可观,分别盈利74.58亿元、53.85亿元、52.25亿元、42.71亿元。

单只基金方面,天弘余额宝保住最赚钱基金头衔,三季度以48.55亿元的盈利位居第一。在股票型基金中,华夏基金旗下的50ETF以11.06亿元的盈利位列榜首。

三季度不赚反亏的基金公司有14家,中邮创业、华商、长盛、金鹰等公司亏损幅度居前,分别亏损10.81亿元、6.99亿元、4.23亿元、2.29亿元。

国家队偏爱制造业和金融业

截至三季度末,5只国家队基金全部盈利,持仓占比与二季度几乎持平,大部分基金继续重仓二季度个股。

天相投顾数据显示,华夏新经济基金表现最佳,三季度获利18.54亿元,净值增长率达到5.81%。易方达瑞惠、嘉实新机遇、南方消费活力、招商丰庆等基金的利润分别为9.66亿元、8.91亿元、8.04亿元和6.88亿元,净值增长率分别为5.50%、2.58%、2.10%、4.14%。

从仓位上看,5只国家队基金仓位稳定。4只基金仓位变化在一个百分点以内,南方消费活力基金变化幅度最大,股票持仓从二季度的85.82%下降到82.44%。

三季度国家队基金独宠制造业和金融业。嘉实新机遇、华夏新经济、南方消费活力和易方达瑞惠等基金的制造业持仓占比分别达到34.24%、30.23%、17.15%和10.49%,市值占比也均为第一。

金融业中的银行股也是国家队基金的重仓股。浦发银行、兴业银行和招商银行是华夏新经济基金的三大重仓股,3家银行净值占该基金资产净值的11.89%。

与二季度相比,南方消费活力基金重仓个股中未出现新股;华夏新经济基金追加重仓股东旭广电,国电电力则退出其重仓序列;嘉实新机遇基金新晋重仓股包括康美药业、康得新、贵州茅台、网宿科技;易方达瑞惠重仓个股中增加了中国建筑。

华夏新经济基金认为,未来经济继续疲软的风险依然存在,在国内经济改善可持续性不强以及四季度美联储加息预期依然存在的背景下,预计四季度市场依旧缺乏趋势性上涨行情,更多的是关注结构性与个股行情,以及市场调整后的反弹机会。

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